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Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity (0P00015FOU)

Tokio

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19,502.000 -96.000 -0.49%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.77B

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Posiciones en 0P00015FOU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity (0P00015FOU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	1.140	0.000
Otros	98.860	98.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.486	17.816
Precio/Valor Contable	1.442	2.731
Precio/Ventas	0.990	1.897
Precio/Flujo de Caja	5.182	10.946
Rendimiento del dividendo	3.751	2.545
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.914	11.374

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1.143	3.076

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Foreign stocks volume management portfolio	-	15.60	-	-
Sparks Japanese Stock Fund Souken W	-	14.49	-	-
For SMDAM/Mid and Small Cap Corporate Value Focus Fund FOFs	-	12.17	-	-
Japan Value Growth Equity Fund	-	11.99	-	-
Nomura FOFs index fund/TOPIX	-	11.86	-	-
Schroders Global Emerging Equity Fund F	-	10.39	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Foreign Stocks	-	7.63	-	-
Ichiyoshi Japan Small and Medium Cap Fund	-	5.25	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Emerging Country Stocks	-	3.92	-	-
ACI US Value Fund for Nomura FOFs with currency hedge	-	3.53	-	-

Principales fondos de acciones de Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	79.13B	10.22	2.38	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	81.32B	14.03	5.78	-
JP90C000KF44	15.32B	10.25	0.09	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4.61B	-0.56	-1.45	2.73

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