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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

Tokio

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12,933.000 -94.000 -0.72%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.61B

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Posiciones en 0P000150S0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun (0P000150S0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.520	3.520	0.000
Acciones	96.480	96.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.480	15.996
Precio/Valor Contable	1.542	1.422
Precio/Ventas	0.995	1.084
Precio/Flujo de Caja	7.490	8.453
Rendimiento del dividendo	2.057	2.405
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.854	11.563

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	37.480	23.627
Salud	22.910	10.414
Tecnología	13.760	24.847
Servicios de comunicación	9.610	10.207
Consumo cíclico	7.300	23.932
Bienes Raíces	4.770	8.379
Servicios financieros	2.540	16.476
Materias primas	0.950	7.416
Energía	0.680	1.415

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99.58	-	-

Principales fondos de acciones de Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	118.77B	20.13	10.03	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	79.13B	10.22	2.38	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	81.32B	14.03	5.78	-
JP90C000KF44	15.32B	10.25	0.09	-

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