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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 611.03B

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Posiciones en 0P00014BFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.670	33.670	0.000
Acciones	49.920	70.410	20.490
Bonos	16.410	16.410	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.343	24.162
Precio/Valor Contable	2.543	3.770
Precio/Ventas	2.664	2.455
Precio/Flujo de Caja	26.253	18.364
Rendimiento del dividendo	1.308	1.337
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.647	14.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.500	30.865
Consumo cíclico	21.130	15.553
Bienes de consumo	9.920	7.489
Tecnología	9.540	11.110
Industria	8.900	9.805
Materias primas	7.780	7.072
Salud	4.960	4.322
Energía	4.670	7.873
Servicios públicos	4.180	5.626
Servicios de comunicación	2.890	3.189
Bienes Raíces	0.530	1.861

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TVS Motor Company	INE494B01023	4.99	2,464.10	-0.62%
ICICI Bank	INE090A01021	4.50	1,255.00	-1.85%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.34	11,244.90	-0.49%
HDFC Bank	INE040A01034	3.66	1,754.55	+0.46%
Infosys	INE009A01021	3.31	1,838.95	+1.99%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.75	3,655.90	+0.26%
ITC	INE154A01025	2.66	477.90	0.00%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.42	388.78	-0.52%
Reliance Ind	INE002A01018	2.20	1,282.00	-1.81%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	18.88	16.39	13.30
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	13.16	12.53	11.67

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EUR/MXN	21.3820	-0.0071	-0.03%
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USD/CAD	1.3886	+0.0024	+0.18%
EUR/JPY	164.73	-0.53	-0.32%

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