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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 567.09B

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Posiciones en 0P00014BFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.500	24.500	0.000
Acciones	50.640	68.190	17.550
Bonos	24.860	24.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.776	21.638
Precio/Valor Contable	3.541	3.449
Precio/Ventas	2.400	2.247
Precio/Flujo de Caja	17.179	13.773
Rendimiento del dividendo	1.205	1.347
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.379	19.115

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.810	31.260
Consumo cíclico	20.280	14.162
Bienes de consumo	12.020	6.882
Tecnología	8.860	9.969
Industria	7.910	11.280
Materias primas	7.340	6.974
Energía	5.170	8.547
Salud	4.790	4.497
Servicios públicos	3.320	5.967
Servicios de comunicación	3.180	3.357
Bienes Raíces	0.340	1.331

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.99	1,114.15	-0.61%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.89	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4.52	2,143.75	-0.56%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.11	12,526.60	+0.43%
HDFC Bank	INE040A01034	3.90	1,463.75	+0.34%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	3.61	-	-
Infosys	INE009A01021	3.06	1,454.30	+1.41%
ITC	INE154A01025	2.89	440.00	+1.20%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.69	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.49	339.35	-2.58%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.09B	5.85	10.97	12.20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.62	8.62	10.39
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567.09B	5.65	13.50	12.43

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