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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.28B

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Posiciones en 0P0000V9C3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.170	4.170
Acciones	0.890	0.890
Bonos	94.650	94.650
Otros	0.300	0.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100.000	68.031

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27.07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2.62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1.75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1.75	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62

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