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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YWVG)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018Y9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229.71B

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Posiciones en 0P0000YWVG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000YWVG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	40.770	40.770
Bonos	58.990	58.990
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.924	50.607
Efectivo	21.579	26.007
Gobierno	17.265	22.880

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.50	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.43	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33

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