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Icici Prudential Savings Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00011MOQ)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WO4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207.51B

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Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00011MOQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay (0P00011MOQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	32.620	32.620
Bonos	67.130	67.130
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.681	50.567
Gobierno	18.006	21.867
Efectivo	11.060	23.809

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6.47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2.59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1.58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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Petróleo Brent	73.80	+0.99	+1.36%
Cobre	4.1063	-0.0492	-1.18%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.66	+0.38	+0.54%
Plata	30.820	-0.185	-0.60%

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EUR/USD	1.0480	-0.0063	-0.60%
USD/JPY	154.59	-0.84	-0.54%
EUR/MXN	21.4196	+0.0410	+0.19%
GBP/USD	1.2593	-0.0057	-0.45%
USD/CAD	1.3960	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	162.00	-1.90	-1.16%

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