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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 549.04B

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Posiciones en 0P0000GB32

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.140	9.310	0.170
Acciones	90.870	90.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.159	21.602
Precio/Valor Contable	3.589	3.251
Precio/Ventas	1.980	2.597
Precio/Flujo de Caja	15.928	14.327
Rendimiento del dividendo	1.336	1.282
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.812	19.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.600	31.497
Energía	13.370	8.757
Consumo cíclico	12.390	12.882
Industria	10.920	8.695
Tecnología	8.300	10.574
Materias primas	7.130	7.523
Bienes de consumo	6.680	7.882
Salud	5.950	5.692
Servicios de comunicación	4.370	3.773
Servicios públicos	3.810	4.256
Bienes Raíces	1.480	1.558

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	8.49	1,130.75	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	7.69	2,869.65	-0.06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6.47	3,464.20	+0.39%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.90	12,600.15	-0.33%
Axis Bank	INE238A01034	4.75	1,143.75	+0.21%
Infosys	INE009A01021	4.40	1,443.65	-0.05%
UltraTech	INE481G01011	3.91	9,865.60	-0.25%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.86	1,350.00	+0.41%
HDFC Bank	INE040A01034	3.76	1,466.05	+0.13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.47	1,534.00	+0.17%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.09B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.62	8.62	10.39
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567.09B	5.65	13.50	12.43

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EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
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USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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