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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K01EP9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 632.64B

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Posiciones en 0P0000GB32

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.290	8.390	0.100
Acciones	91.700	91.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.111	20.238
Precio/Valor Contable	2.839	3.045
Precio/Ventas	2.001	2.616
Precio/Flujo de Caja	14.516	16.636
Rendimiento del dividendo	1.782	1.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.027	29.162

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.730	31.320
Industria	11.280	8.917
Consumo cíclico	10.160	13.334
Tecnología	9.170	12.698
Energía	8.670	7.109
Materias primas	8.030	6.756
Bienes de consumo	6.080	7.257
Salud	5.750	6.461
Servicios de comunicación	4.790	4.432
Servicios públicos	4.000	3.424
Bienes Raíces	1.350	1.472

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.12	1,690.95	-0.46%
ICICI Bank	INE090A01021	8.21	1,255.55	+0.22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6.50	3,447.50	-3.36%
Infosys	INE009A01021	4.98	1,851.35	-1.51%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.40	1,623.25	-0.19%
Reliance Ind	INE002A01018	4.39	1,264.60	-0.04%
UltraTech	INE481G01011	4.17	11,259.15	-1.99%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.07	12,916.50	+4.92%
Axis Bank	INE238A01034	3.95	998.15	+1.22%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.00	1,742.20	-0.10%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604.34B	12.98	12.89	11.88

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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