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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYP)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R22

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.86B

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Posiciones en 0P0000XUYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Dai (0P0000XUYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Dai incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	96.880	96.880
Bonos	2.870	2.870
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	66.444	45.259
Corporativo	31.850	32.059
Gobierno	1.455	7.649

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.46	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	1.79	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.46	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.37	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.07	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.91	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.91	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.82	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0.55	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0.52	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	595.13B	7.26	6.32	5.24

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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