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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 287.36B

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Posiciones en 0P0000XUYQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro (0P0000XUYQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97.150	98.620	1.470
Bonos	2.640	2.640	0.000
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68.314	43.597
Corporativo	29.923	32.251
Gobierno	1.552	8.579

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.52	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.48	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.39	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.09	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.93	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.93	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.83	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.66	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0.58	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Div Others	507.56B	6.72	6.25	6.32

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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