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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 400.89B

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Posiciones en 0P00017BNM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.630	10.630	0.000
Acciones	72.670	72.710	0.040
Bonos	16.070	16.070	0.000
Convertibles	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.320	23.903
Precio/Valor Contable	2.616	3.306
Precio/Ventas	2.070	2.856
Precio/Flujo de Caja	13.961	18.335
Rendimiento del dividendo	1.616	1.234
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.750	21.158

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.130	27.997
Consumo cíclico	16.300	12.488
Energía	8.690	4.724
Servicios públicos	8.630	4.635
Salud	8.240	8.253
Industria	6.950	12.800
Servicios de comunicación	6.510	4.873
Bienes de consumo	5.770	6.150
Tecnología	4.510	11.494
Materias primas	3.210	6.613
Bienes Raíces	2.060	1.958

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	6.35	1,307.55	+0.79%
NTPC	INE733E01010	6.04	335.00	+0.10%
HDFC Bank	INE040A01034	5.72	1,798.25	+0.42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.84	10,941.05	+0.41%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.99	1,599.85	+0.02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.89	1,861.25	+1.08%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.14	236.90	-1.39%
Axis Bank	INE238A01034	2.79	1,077.45	+0.07%
Reliance Ind	INE002A01018	2.74	1,221.05	+0.37%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.53	2,420.45	-0.74%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605.34B	13.33	13.36	11.63

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GBP/USD	1.2579	+0.0054	+0.80%
USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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