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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 604.34B

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Posiciones en 0P0000YF4U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.530	32.530	0.000
Acciones	50.430	66.830	16.400
Bonos	16.740	16.740	0.000
Convertibles	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.575	21.607
Precio/Valor Contable	3.264	2.920
Precio/Ventas	2.361	2.253
Precio/Flujo de Caja	18.141	17.733
Rendimiento del dividendo	1.431	1.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.471	23.848

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.110	30.597
Consumo cíclico	20.190	14.358
Tecnología	9.800	13.150
Bienes de consumo	9.680	6.657
Industria	8.970	10.496
Materias primas	7.120	6.647
Energía	4.920	7.659
Salud	4.160	4.710
Servicios de comunicación	3.450	3.535
Servicios públicos	3.070	5.221
Bienes Raíces	0.530	1.878

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TVS Motor Company	INE494B01023	4.36	2,556.05	+3.99%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,242.10	-0.85%
HDFC Bank	INE040A01034	4.08	1,686.30	-0.73%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.39	12,940.45	+5.12%
Infosys	INE009A01021	3.34	1,859.40	-1.09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.60	3,419.90	-4.13%
ITC	INE154A01025	2.59	468.75	+4.75%
Embassy Office	INE041025011	2.25	369.97	-0.05%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.10	1,631.50	+0.32%
Reliance Ind	INE002A01018	1.99	1,249.60	-1.23%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41

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EUR/USD	1.0362	-0.0028	0.00%
USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
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