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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 605.34B

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Posiciones en 0P0000YF4U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.590	33.280	0.690
Acciones	50.670	69.490	18.820
Bonos	16.420	16.420	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.600	23.089
Precio/Valor Contable	3.382	2.940
Precio/Ventas	2.447	2.237
Precio/Flujo de Caja	19.104	17.811
Rendimiento del dividendo	1.375	1.457
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.455	23.076

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.700	31.657
Consumo cíclico	20.670	15.304
Bienes de consumo	9.770	7.688
Tecnología	9.430	12.167
Industria	8.670	9.967
Materias primas	6.900	6.564
Energía	4.380	7.658
Salud	4.290	4.353
Servicios de comunicación	3.430	3.605
Servicios públicos	3.230	5.325
Bienes Raíces	0.530	1.800

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TVS Motor Company	INE494B01023	4.48	2,391.65	-2.76%
ICICI Bank	INE090A01021	4.46	1,288.40	+0.12%
HDFC Bank	INE040A01034	4.00	1,771.50	-1.23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.45	10,901.05	-0.50%
Infosys	INE009A01021	3.30	1,922.15	-1.24%
ITC	INE154A01025	2.55	464.65	-0.41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.49	3,629.85	-2.33%
Embassy Office	INE041025011	2.26	356.11	-5.41%
State Bank	INE062A01020	2.10	812.00	-2.50%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.07	1,578.10	-1.39%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605.34B	12.71	12.67	10.94

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USD/JPY	156.41	-1.02	-0.65%
EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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