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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 397.7B

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Posiciones en 0P0000XWA1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.220	9.220
Acciones	73.280	73.280
Bonos	16.740	16.740
Convertibles	0.620	0.620
Otros	0.130	0.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.632	23.037
Precio/Valor Contable	2.555	3.406
Precio/Ventas	1.981	2.884
Precio/Flujo de Caja	13.545	19.206
Rendimiento del dividendo	1.624	1.257
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.971	22.240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.200	26.835
Consumo cíclico	16.330	13.250
Energía	8.370	4.616
Servicios públicos	8.190	4.441
Salud	8.010	8.813
Industria	6.970	12.303
Servicios de comunicación	6.910	4.651
Bienes de consumo	6.030	6.065
Tecnología	4.450	12.308
Materias primas	3.510	6.693
Bienes Raíces	2.030	2.113

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	6.55	1,209.20	+0.62%
HDFC Bank	INE040A01034	5.70	1,649.80	-0.91%
NTPC	INE733E01010	5.62	323.65	0.00%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.78	11,967.90	-0.65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.36	1,644.80	+0.54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.15	1,822.20	-0.62%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.13	256.51	-2.49%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.84	3,579.95	-0.51%
Axis Bank	INE238A01034	2.71	948.50	-0.27%
Reliance Ind	INE002A01018	2.60	1,246.30	-1.37%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir M Div	604.34B	12.97	12.88	11.56

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EUR/USD	1.0493	+0.0078	+0.96%
USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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