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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 402.03B

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Posiciones en 0P0000XWA1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.190	12.590	0.400
Acciones	71.370	71.370	0.000
Bonos	15.700	15.700	0.000
Convertibles	0.740	0.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.293	22.810
Precio/Valor Contable	2.948	3.150
Precio/Ventas	2.139	2.877
Precio/Flujo de Caja	17.384	16.585
Rendimiento del dividendo	1.598	1.234
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.988	17.728

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.050	28.057
Consumo cíclico	15.860	11.890
Servicios públicos	9.360	5.220
Energía	8.920	5.195
Salud	8.500	8.920
Industria	6.910	12.465
Servicios de comunicación	6.570	4.234
Bienes de consumo	5.320	7.034
Tecnología	5.020	11.349
Materias primas	3.270	6.191
Bienes Raíces	2.210	2.039

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTPC	INE733E01010	6.47	368.40	+0.81%
ICICI Bank	INE090A01021	6.29	1,300.95	+1.79%
HDFC Bank	INE040A01034	5.52	1,785.60	+2.29%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.76	11,025.15	-0.35%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.94	1,578.75	+0.60%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.94	1,798.90	+0.20%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.08	257.90	+5.01%
Reliance Ind	INE002A01018	2.82	1,287.00	+1.71%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.48	2,458.35	+1.83%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.14	3,621.05	+0.20%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.45B	12.86	12.27	10.89

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EUR/USD	1.0501	+0.0006	+0.06%
USD/JPY	153.88	-0.33	-0.21%
EUR/MXN	21.3249	+0.0174	+0.08%
GBP/USD	1.2572	+0.0006	+0.04%
USD/CAD	1.3985	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	161.57	-0.27	-0.17%

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