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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 413.96B

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Posiciones en 0P00005WZH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.210	16.210	0.000
Acciones	68.060	68.100	0.040
Bonos	14.990	14.990	0.000
Convertibles	0.750	0.750	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.746	22.964
Precio/Valor Contable	2.475	2.951
Precio/Ventas	2.319	2.956
Precio/Flujo de Caja	23.712	15.761
Rendimiento del dividendo	1.426	1.196
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.953	17.408

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.870	27.787
Consumo cíclico	16.980	12.200
Servicios públicos	10.180	5.410
Energía	9.040	5.427
Salud	8.830	8.894
Servicios de comunicación	7.070	4.289
Industria	6.930	12.406
Tecnología	4.200	11.089
Bienes de consumo	3.830	6.948
Materias primas	2.850	6.123
Bienes Raíces	2.210	2.027

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTPC	INE733E01010	6.72	372.50	-2.32%
ICICI Bank	INE090A01021	6.02	1,256.95	+0.26%
HDFC Bank	INE040A01034	5.35	1,692.75	+0.68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.05	11,006.05	-0.39%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.06	1,550.50	+0.00%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.98	1,768.20	-0.61%
Reliance Ind	INE002A01018	2.86	1,267.60	+1.24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.74	250.80	-0.69%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.63	2,396.15	+0.44%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.00	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605.45B	12.89	12.29	11.14

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EUR/USD	1.0541	+0.0011	+0.00%
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EUR/MXN	21.3993	-0.0849	-0.37%
GBP/USD	1.2617	-0.0048	0.00%
USD/CAD	1.4088	+0.0031	+0.00%
EUR/JPY	162.69	-1.87	-1.14%

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