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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 402.03B

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Posiciones en 0P00005WZH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.190	12.590	0.400
Acciones	71.370	71.370	0.000
Bonos	15.700	15.700	0.000
Convertibles	0.740	0.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.293	23.530
Precio/Valor Contable	2.948	3.311
Precio/Ventas	2.139	2.867
Precio/Flujo de Caja	17.384	18.800
Rendimiento del dividendo	1.598	1.238
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.988	20.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.050	27.936
Consumo cíclico	15.860	12.210
Servicios públicos	9.360	4.817
Energía	8.920	5.029
Salud	8.500	8.345
Industria	6.910	12.819
Servicios de comunicación	6.570	4.873
Bienes de consumo	5.320	6.152
Tecnología	5.020	11.459
Materias primas	3.270	6.614
Bienes Raíces	2.210	2.005

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTPC	INE733E01010	6.47	340.35	-2.49%
ICICI Bank	INE090A01021	6.29	1,308.55	-1.89%
HDFC Bank	INE040A01034	5.52	1,811.95	-1.16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.76	11,002.80	-0.95%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.94	1,603.10	-0.76%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.94	1,802.85	+0.77%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.08	243.80	-1.46%
Reliance Ind	INE002A01018	2.82	1,255.70	+0.84%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.48	2,475.10	+0.90%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.14	3,503.00	-1.13%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	19.94	19.16	14.57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.63	17.66	12.89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.04	12.91	11.47

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EUR/USD	1.0491	+0.0002	+0.02%
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USD/CAD	1.4325	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	161.14	+0.15	+0.09%

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