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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013J1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.26B

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Posiciones en 0P0000XWA3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.210	5.600	0.390
Acciones	94.780	94.780	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.589	14.887
Precio/Valor Contable	1.941	1.886
Precio/Ventas	2.714	3.020
Precio/Flujo de Caja	19.048	60.941
Rendimiento del dividendo	1.023	1.141
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.453	17.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99.650	98.236
Industria	0.180	0.180
Tecnología	0.170	2.330

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	20.80	1,771.50	-1.23%
ICICI Bank	INE090A01021	18.59	1,288.40	+0.12%
Axis Bank	INE238A01034	7.69	1,071.85	-3.34%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.75	1,743.55	-1.05%
State Bank	INE062A01020	4.73	812.00	-2.50%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.31	929.45	-3.62%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.06	1,400.60	-0.38%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.47	6,848.25	-1.02%
HDFC Life	INE795G01014	3.07	623.80	+0.04%
The Federal Bank	INE171A01029	2.84	194.46	-3.23%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.34B	13.34	13.38	11.94

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EUR/MXN	20.9425	+0.0313	+0.15%
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USD/CAD	1.4362	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.24	+0.12	+0.08%

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