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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013J1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88.5B

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Posiciones en 0P0000XWA3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.570	4.570	0.000
Acciones	95.430	95.430	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.492	15.128
Precio/Valor Contable	2.021	1.908
Precio/Ventas	2.706	3.035
Precio/Flujo de Caja	19.988	53.629
Rendimiento del dividendo	1.041	1.124
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.322	18.128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99.600	98.076
Industria	0.200	0.200
Tecnología	0.190	2.187

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	22.13	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	18.84	1,278.05	+2.20%
Axis Bank	INE238A01034	5.99	1,142.40	+0.29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.75	1,761.45	+1.40%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.87	6,683.95	+3.38%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.67	1,485.15	+0.49%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.42	998.20	+1.71%
State Bank	INE062A01020	4.38	816.05	+4.52%
HDFC Life	INE795G01014	4.12	688.20	+2.05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.49	1,837.50	+1.82%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605.45B	12.89	12.29	11.14

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EUR/MXN	21.3414	-0.0455	-0.21%
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USD/CAD	1.3983	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	161.26	-0.62	-0.38%

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