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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 509.88B

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Posiciones en 0P00005X00

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.820	34.830	0.010
Acciones	51.080	67.910	16.830
Bonos	9.120	9.120	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	4.670	4.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.122	20.330
Precio/Valor Contable	2.681	2.976
Precio/Ventas	1.788	2.194
Precio/Flujo de Caja	13.730	15.736
Rendimiento del dividendo	1.625	1.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.970	31.533

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.770	28.019
Consumo cíclico	13.010	14.650
Materias primas	9.580	6.345
Energía	8.550	8.612
Industria	8.200	8.827
Salud	6.890	7.041
Tecnología	6.450	10.799
Bienes de consumo	6.180	7.505
Servicios públicos	4.860	4.969
Servicios de comunicación	2.430	4.564
Bienes Raíces	1.070	2.242

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,288.40	+0.12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	10,901.05	-0.50%
HDFC Bank	INE040A01034	3.52	1,771.50	-1.23%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	86.08	-2.20%
Reliance Ind	INE002A01018	2.88	1,205.30	-2.04%
NTPC	INE733E01010	2.75	333.25	-1.23%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,569.65	-1.25%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	687.00	-2.33%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,395.60	-0.87%
Infosys	INE009A01021	1.90	1,922.15	-1.24%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	560.02B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	560.02B	6.46	6.07	5.06

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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