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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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18/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 506.48B

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Posiciones en 0P00005X00

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.000	35.320	0.320
Acciones	50.910	67.220	16.310
Bonos	8.960	8.960	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Otros	4.750	4.750	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.109	19.378
Precio/Valor Contable	2.338	2.745
Precio/Ventas	2.016	2.215
Precio/Flujo de Caja	11.942	15.297
Rendimiento del dividendo	1.381	1.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.986	15.751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.470	27.737
Consumo cíclico	12.000	14.559
Energía	9.220	8.727
Materias primas	8.790	6.681
Industria	7.480	9.162
Salud	7.260	7.224
Tecnología	6.980	10.015
Servicios públicos	6.050	5.422
Bienes de consumo	5.140	7.656
Servicios de comunicación	2.310	4.638
Bienes Raíces	1.300	1.935

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	4.72	1,746.70	+0.32%
ICICI Bank	INE090A01021	4.70	1,265.25	+1.18%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.12	10,846.35	-0.14%
NTPC	INE733E01010	3.38	357.65	+0.42%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.26	91.01	-0.28%
Reliance Ind	INE002A01018	3.03	1,227.00	+0.33%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.71	1,574.50	+0.33%
SBI Cards	INE018E01016	2.37	681.35	+0.93%
Infosys	INE009A01021	2.12	1,841.55	+0.41%
Sun Pharma AR	INE044A01036	1.80	1,770.15	-0.55%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	511.98B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Dynamic Growth	506.48B	18.82	19.51	14.41

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EUR/USD	1.0474	+0.0001	+0.01%
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EUR/MXN	21.4014	+0.0145	+0.07%
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USD/CAD	1.3972	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	161.65	-0.23	-0.14%

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