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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K01ED5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 510.27B

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Posiciones en 0P00005X00

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.910	36.910	0.000
Acciones	48.790	66.470	17.680
Bonos	9.450	9.450	0.000
Convertibles	0.300	0.300	0.000
Otros	4.550	4.550	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.364	19.612
Precio/Valor Contable	2.622	3.029
Precio/Ventas	1.753	2.194
Precio/Flujo de Caja	13.448	15.743
Rendimiento del dividendo	1.652	1.668
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.483	35.352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.460	27.114
Consumo cíclico	13.320	13.447
Materias primas	9.250	6.322
Energía	8.510	8.253
Industria	8.110	8.680
Salud	7.160	7.602
Bienes de consumo	6.390	7.392
Tecnología	6.360	11.764
Servicios públicos	4.650	4.788
Servicios de comunicación	2.720	4.668
Bienes Raíces	1.070	2.101

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 79

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.69	1,255.55	+0.22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.95	12,916.50	+4.92%
HDFC Bank	INE040A01034	3.48	1,690.95	-0.46%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.07	93.62	-0.73%
Reliance Ind	INE002A01018	2.89	1,264.60	-0.04%
NTPC	INE733E01010	2.54	317.70	-1.94%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.25	1,754.00	+1.03%
SBI Cards	INE018E01016	2.05	824.95	+6.01%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.04	4,492.40	+3.89%
Infosys	INE009A01021	1.88	1,851.35	-1.51%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	595.13B	7.36	6.36	6.31

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EUR/USD	1.0362	-0.0028	0.00%
USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
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