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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 509.88B

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Posiciones en 0P00005X02

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.820	34.830	0.010
Acciones	51.080	67.910	16.830
Bonos	9.120	9.120	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	4.670	4.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.122	20.537
Precio/Valor Contable	2.681	2.987
Precio/Ventas	1.788	2.190
Precio/Flujo de Caja	13.730	15.573
Rendimiento del dividendo	1.625	1.638
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.970	31.328

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.770	27.864
Consumo cíclico	13.010	14.600
Materias primas	9.580	6.244
Energía	8.550	8.638
Industria	8.200	8.914
Salud	6.890	6.950
Tecnología	6.450	11.108
Bienes de consumo	6.180	7.435
Servicios públicos	4.860	5.021
Servicios de comunicación	2.430	4.557
Bienes Raíces	1.070	2.227

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,281.65	-1.00%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	10,858.40	+0.55%
HDFC Bank	INE040A01034	3.52	1,772.85	-0.28%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	87.05	-1.37%
Reliance Ind	INE002A01018	2.88	1,215.45	+0.39%
NTPC	INE733E01010	2.75	333.35	+0.59%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,568.10	-0.55%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	663.85	-0.84%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,554.25	-0.94%
Infosys	INE009A01021	1.90	1,880.00	-1.36%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	6.74	6.26	6.32

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EUR/MXN	21.5632	+0.0086	+0.04%
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USD/CAD	1.4382	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	162.85	+0.12	+0.07%

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