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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.65B

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Posiciones en 0P00005UMX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.340	5.340
Bonos	94.430	94.430
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.372	86.597
Corporativo	19.059	12.228
Efectivo	5.341	3.508

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	25.25	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	19.17	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	15.02	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	6.33	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	5.97	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.29	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4.40	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.17	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.47	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.14	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.34B	1.09	6.96	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.34B	1.09	7.08	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	1.05	6.85	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.34B	1.09	6.86	6.25

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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