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Icici Prudential Life - Maximiser Fund (0P0000NQXD)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.14B

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Posiciones en 0P0000NQXD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Maximiser Fund (0P0000NQXD). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Maximiser Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	76.670	76.670
Acciones	22.200	22.200
Otros	1.130	1.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.079	20.238
Precio/Valor Contable	3.128	3.045
Precio/Ventas	1.556	2.616
Precio/Flujo de Caja	16.365	16.636
Rendimiento del dividendo	2.155	1.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.935	29.162

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21.900	13.334
Bienes de consumo	20.140	7.257
Materias primas	15.240	6.756
Industria	12.810	8.917
Energía	10.480	7.109
Servicios financieros	5.810	31.320
Salud	4.100	6.461
Servicios de comunicación	3.900	4.432
Bienes Raíces	3.670	1.472
Tecnología	1.950	12.698

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oil&Gas Corp	INE213A01029	0.74	257.55	-1.93%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	0.72	4,492.40	+3.89%
Lupin	INE326A01037	0.72	2,056.25	-1.16%
PI Industries	INE603J01030	0.71	3,481.70	-0.06%
United Spirits	INE854D01024	0.70	1,498.10	+5.20%
Trent	INE849A01020	0.66	6,189.50	+7.58%
Uti Bank Etf	-	0.65	-	-
Godrej Consumer Products	INE102D01028	0.63	1,191.70	+6.28%
Blue Dart Express	INE233B01017	0.62	6,574.05	-0.09%
Marico	INE196A01026	0.59	694.20	+3.51%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	10.32	13.41	10.73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	17.04	13.34	11.50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	25.24	16.78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	13.17	13.16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	8.49	11.19	11.14

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
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