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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.57B

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Posiciones en 0P0000NQXG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.130	1.150	0.020
Acciones	47.410	47.410	0.000
Bonos	45.490	45.490	0.000
Otros	5.970	5.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.459	21.619
Precio/Valor Contable	3.560	3.062
Precio/Ventas	2.594	2.684
Precio/Flujo de Caja	20.058	16.642
Rendimiento del dividendo	1.060	1.412
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.811	17.529

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.400	30.481
Consumo cíclico	17.990	12.065
Tecnología	14.280	13.908
Industria	14.170	9.303
Bienes de consumo	6.660	6.169
Salud	6.360	5.704
Servicios de comunicación	5.820	4.165
Materias primas	5.320	6.923
Energía	5.160	7.529
Servicios públicos	2.300	4.312
Bienes Raíces	1.540	1.284

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 229

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Government Of India 2064	-	5.06	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3.87	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.47	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.27	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.11	1,690.95	-0.46%
Infosys	INE009A01021	2.91	1,851.35	-1.51%
7.18% Government Of India 2037	-	2.38	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.14	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.96	3,447.50	-3.36%
7.46% Government Of India 2073	-	1.93	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	10.32	13.41	10.73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	17.04	13.34	11.50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	25.24	16.78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	13.17	13.16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	8.49	11.19	11.14

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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