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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.88B

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Posiciones en 0P0000NQXG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.770	3.770
Acciones	48.870	48.870
Bonos	41.480	41.480
Otros	5.880	5.880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.273	21.394
Precio/Valor Contable	3.420	2.970
Precio/Ventas	2.711	2.639
Precio/Flujo de Caja	24.275	17.228
Rendimiento del dividendo	1.055	1.456
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.200	16.727

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.710	30.795
Consumo cíclico	15.720	11.864
Industria	13.330	8.792
Tecnología	12.570	13.055
Bienes de consumo	7.580	6.658
Servicios de comunicación	6.560	4.134
Materias primas	5.620	7.160
Energía	5.280	8.208
Salud	5.250	5.114
Servicios públicos	2.670	4.695
Bienes Raíces	1.720	1.506

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	3.79	1,802.25	+1.74%
7.34% Government Of India 2064	-	3.71	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3.50	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.47	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.39	-	-
Infosys	INE009A01021	2.71	1,935.70	+0.70%
7.30% Government Of India 2053	-	2.61	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	2.42	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.12	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	1.90	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561.5B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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EUR/USD	1.0442	+0.0013	+0.12%
USD/JPY	156.63	+0.22	+0.14%
EUR/MXN	20.9601	+0.0489	+0.23%
GBP/USD	1.2580	+0.0011	+0.09%
USD/CAD	1.4359	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	163.55	+0.43	+0.26%

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Wal Mart de Mexico	57.360	-0.670	-1.15%
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