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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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15/12 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 905.3M

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Posiciones en 0P0000NRDC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50.870	50.870	0.000
Bonos	49.130	49.130	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50.870	38.948
Corporativo	29.850	43.376
Gobierno	19.280	16.032

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Of India 2025	-	19.28	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9.65	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6.45	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.94	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.79	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1.93	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1.93	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	0.97	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.65	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	0.43	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.28	5.68	6.13
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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