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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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04/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 507.56B

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Posiciones en 0P0000XUYB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.800	99.850	0.050
Otros	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	80.535	51.750
Corporativo	18.831	20.568
Gobierno	0.442	3.136

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.65	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.58	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.51	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.32	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.96	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0.88	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08444	0.58	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.55	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	507.56B	6.83	6.35	6.41

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EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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