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Icici Prudential Regular Savings Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3M9)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IX4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.03B

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Posiciones en 0P0000P3M9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Quarterly (0P0000P3M9). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Quarterly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.620	17.620
Acciones	21.460	21.460
Bonos	60.650	60.650
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.674	21.566
Precio/Valor Contable	2.713	3.039
Precio/Ventas	2.572	2.597
Precio/Flujo de Caja	19.066	18.039
Rendimiento del dividendo	0.989	1.371
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.224	17.352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.750	30.350
Salud	20.050	8.346
Consumo cíclico	15.150	14.768
Materias primas	8.300	7.047
Servicios de comunicación	5.950	5.236
Bienes de consumo	5.530	6.905
Tecnología	3.630	10.295
Servicios públicos	3.300	4.061
Industria	2.340	13.731

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9.70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.62	101.462	-0.06%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.34	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.15	1,304.95	+0.31%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.97	97.887	-0.09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.74	102.216	-0.06%
HDFC Bank	INE040A01034	1.70	1,785.55	0.00%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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USD/CAD	1.4070	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	160.09	-0.48	-0.30%

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