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Icici Prudential Life - Pension R.i.c.h. Fund (0P0000NRDN)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.46B

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Posiciones en 0P0000NRDN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Pension R.I.C.H. Fund (0P0000NRDN). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Pension R.I.C.H. Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.150	2.150
Acciones	88.620	88.620
Otros	9.230	9.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.939	23.575
Precio/Valor Contable	2.410	3.381
Precio/Ventas	2.536	2.615
Precio/Flujo de Caja	12.606	20.651
Rendimiento del dividendo	1.158	1.128
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.113	17.567

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.380	26.509
Consumo cíclico	15.840	14.363
Industria	12.080	13.919
Tecnología	11.230	11.177
Bienes de consumo	8.480	7.442
Energía	7.510	6.163
Materias primas	6.870	9.333
Salud	4.670	6.615
Servicios de comunicación	4.460	4.535
Servicios públicos	1.920	3.803
Bienes Raíces	1.570	1.922

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.26	1,745.60	+0.25%
Infosys	INE009A01021	4.68	1,902.25	+3.72%
Reliance Ind	INE002A01018	4.37	1,265.40	+3.47%
Kotak Banking Etf	-	3.82	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.13	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.01	3,603.50	+3.44%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.12	6,683.95	+3.38%
Axis Bank	INE238A01034	2.04	1,142.40	+0.29%
Nippon India Banking Etf	-	1.93	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.92	3,012.95	+2.61%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215.17B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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EUR/MXN	21.3240	-0.0629	-0.29%
GBP/USD	1.2526	-0.0060	-0.48%
USD/CAD	1.3985	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	161.18	-0.70	-0.43%

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