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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Growth (0P0000TFXX)

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05/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TP7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.57B

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Posiciones en 0P0000TFXX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Regular Income Fund Growth (0P0000TFXX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Regular Income Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53.590	53.590
Bonos	46.160	46.160
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	18.182
Precio/Valor Contable	-	2.190
Precio/Ventas	-	1.449
Precio/Flujo de Caja	-	9.217
Rendimiento del dividendo	-	1.244
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	21.994

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.639	51.888
Efectivo	25.324	28.308
Gobierno	13.043	16.900
Titulizado	0.742	0.893

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2.74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2.15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.73	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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