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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.87B

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Posiciones en 0P0000RT81

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.510	17.510
Acciones	1.390	1.390
Bonos	80.760	80.760
Otros	0.340	0.340

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.965	26.123
Precio/Valor Contable	2.170	1.658
Precio/Ventas	2.610	3.374
Precio/Flujo de Caja	12.452	30.244
Rendimiento del dividendo	2.011	9.061
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	7.172

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	62.200	93.127
Bienes Raíces	37.800	73.829

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.87	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.09	364.73	+0.69%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.70	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.34	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.79	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.43	102.006	+0.02%
Nirma Limited	INE091A07208	2.41	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.39	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1.67	99.713	0.00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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