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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.77B

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Posiciones en 0P0000XUXT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.710	3.710
Bonos	95.860	95.860
Otros	0.430	0.430

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.543	45.942
Gobierno	44.318	36.954
Efectivo	3.708	12.704

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30.76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2.07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2.00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88

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