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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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10/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.3B

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Posiciones en 0P0000XUXT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.990	4.990
Bonos	94.660	94.660
Otros	0.350	0.350

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.353	38.290
Corporativo	43.305	44.294
Efectivo	4.990	12.886

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37.11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.28	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.27	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1.97	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.77	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.71	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	6.72	6.38	6.25

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