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Icici Prudential Short Term Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 200.02B

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Posiciones en 0P00005UOD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Short Term Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.770	10.770
Bonos	88.980	88.980
Otros	0.240	0.240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.541	46.487
Gobierno	37.444	37.547
Efectivo	10.772	13.465

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11.80	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.62	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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