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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 186.24B

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Posiciones en 0P00005UMR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Top 100 Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.590	6.870	0.280
Acciones	93.410	93.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.081	19.626
Precio/Valor Contable	3.318	3.176
Precio/Ventas	1.988	2.428
Precio/Flujo de Caja	21.923	19.216
Rendimiento del dividendo	1.261	1.150
Crecimiento de las ganancias a 5 años	71.111	30.613

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25.430	16.358
Servicios financieros	24.400	26.034
Materias primas	14.690	9.060
Bienes de consumo	9.290	5.931
Industria	8.490	12.842
Salud	4.970	8.530
Tecnología	3.920	9.897
Energía	3.700	4.521
Servicios de comunicación	2.600	3.450
Servicios públicos	2.510	3.370

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Maruti Suzuki	INE585B01010	6.72	11,513.80	-1.09%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	4.37	164.56	+0.13%
ICICI Bank	INE090A01021	3.99	1,250.05	+0.49%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3.65	1,807.45	-0.66%
SBI Cards	INE018E01016	3.28	829.85	-0.66%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2.66	4,706.95	-0.89%
United Breweries	INE686F01025	2.59	1,911.65	+0.35%
HDFC Bank	INE040A01034	2.51	1,706.60	-0.27%
Eicher Motors	INE066A01021	2.36	5,015.25	-0.04%
Shree Cement	INE070A01015	2.30	27,495.15	-0.13%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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Eaton Vance Emerg.	3.310	+0.010	+0.30%
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TianHong TianLi B.	1.587	+0.020	+1.08%
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