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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016B1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 262.3B

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Posiciones en 0P0000XUZE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow (0P0000XUZE). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.010	6.010
Bonos	93.770	93.770
Otros	0.220	0.220

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.342	52.675
Gobierno	37.398	38.027
Efectivo	6.011	8.086
Titulizado	0.031	0.298

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.71	-	-
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.15	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2.96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	2.55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2.37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.28	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.90	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	262.3B	1.38	5.82	6.52
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	262.3B	2.04	6.09	7.53
ICICI Ultra Short Term M Div	262.3B	1.34	5.56	6.26
ICICI Ultra Short Term Q Div	262.3B	1.98	5.81	6.20
ICICI Prudential Ultra Short Term G	262.3B	2.02	5.90	7.67

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