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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K011K3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.08B

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Posiciones en 0P0000XWAA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.890	9.950	0.060
Acciones	90.110	90.120	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.077	17.515
Precio/Valor Contable	2.179	2.587
Precio/Ventas	1.734	1.907
Precio/Flujo de Caja	10.428	15.137
Rendimiento del dividendo	1.978	1.715
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.006	30.329

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.690	30.319
Salud	12.820	7.426
Energía	11.050	6.231
Consumo cíclico	9.300	11.277
Bienes de consumo	8.990	5.869
Tecnología	7.130	11.004
Servicios de comunicación	5.490	3.701
Materias primas	5.000	8.769
Servicios públicos	3.740	4.489
Industria	2.790	9.100

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.17	1,690.95	-0.46%
ICICI Bank	INE090A01021	6.76	1,255.55	+0.22%
Reliance Ind	INE002A01018	6.27	1,264.60	-0.04%
Infosys	INE009A01021	5.51	1,851.35	-1.51%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.92	1,742.20	-0.10%
Axis Bank	INE238A01034	3.75	998.15	+1.22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.64	12,916.50	+4.92%
State Bank	INE062A01020	3.19	766.00	-0.89%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.11	2,506.05	+1.51%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.09	1,623.25	-0.19%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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