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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K011K3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 511.98B

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Posiciones en 0P0000XWAA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.260	14.500	0.240
Acciones	85.740	85.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.407	19.130
Precio/Valor Contable	1.916	2.426
Precio/Ventas	2.119	2.049
Precio/Flujo de Caja	4.751	13.960
Rendimiento del dividendo	1.723	1.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.713	15.501

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.750	29.580
Salud	11.860	7.400
Energía	10.330	6.158
Tecnología	9.870	9.681
Bienes de consumo	8.560	5.924
Consumo cíclico	8.280	10.976
Servicios de comunicación	5.780	3.799
Servicios públicos	4.790	5.807
Materias primas	3.520	9.141
Industria	3.260	9.734

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.62	1,741.20	-0.06%
Infosys	INE009A01021	6.53	1,834.05	+0.51%
ICICI Bank	INE090A01021	6.33	1,250.55	+0.12%
Reliance Ind	INE002A01018	5.26	1,223.00	-1.50%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5.05	1,780.00	+0.15%
NTPC	INE733E01010	3.13	356.15	-2.88%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.05	2,382.80	-1.14%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.91	1,525.15	-0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.90	1,139.15	+0.46%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.29	242.15	-2.36%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	511.98B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	506.48B	18.93	20.11	14.90
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	506.48B	19.62	20.35	15.31

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EUR/MXN	21.4167	+0.0381	+0.18%
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USD/CAD	1.3940	-0.0032	-0.23%
EUR/JPY	162.33	-1.57	-0.96%

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