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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K017B9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 272.37B

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Posiciones en 0P0000XY0P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.390	3.390
Bonos	96.350	96.350
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.798	54.184
Gobierno	31.555	37.595
Efectivo	3.393	7.887

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 162

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.98	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.18	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	3.02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.30	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.18	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.97	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.91	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25

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