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Icici Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CL2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 186.13B

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Posiciones en 0P0000KPO8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.830	21.830	0.000
Bonos	78.170	78.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46.116	37.269
Corporativo	31.834	55.277
Efectivo	21.827	7.147
Titulizado	0.223	0.281

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.57	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	4.64	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4.33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4.30	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08575	2.99	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	2.89	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08035	2.86	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	2.85	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	2.81	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	2.79	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.31	6.39	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.21	6.45	7.70
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.13	6.13	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.04	6.18	6.29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	6.31	6.55	7.96

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