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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.51M

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Posiciones en 0P00005X8X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Equity Income Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.180	4.390	2.210
Acciones	69.250	69.260	0.010
Bonos	22.400	22.440	0.040
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	5.590	5.590	0.000
Otros	0.570	0.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.106	17.775
Precio/Valor Contable	2.190	2.890
Precio/Ventas	1.082	2.000
Precio/Flujo de Caja	8.821	11.869
Rendimiento del dividendo	4.998	1.953
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.582	12.136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.490	15.277
Salud	19.540	12.391
Industria	13.080	12.574
Servicios públicos	12.750	3.009
Bienes de consumo	8.040	5.827
Materias primas	6.420	3.780
Servicios de comunicación	5.980	6.882
Consumo cíclico	5.620	11.605
Energía	0.040	4.064
Tecnología	0.040	21.514

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ingredion	US4571871023	5.56	139.47	+0.56%
ING ADR	US4568371037	5.55	15.62	+1.30%
Amgen	US0311621009	5.46	264.49	+0.19%
Lockheed Martin	US5398301094	5.45	488.13	+0.34%
DTE Energy	US2333311072	5.09	120.76	+0.42%
Chemours Co	US1638511089	4.44	17.54	0.00%
Nexstar	US65336K1034	4.14	159.93	+1.08%
Leggett&Platt	US5246601075	3.89	9.72	-0.61%
KeyCorp	US4932671088	3.82	17.37	+0.87%
Western Union	US9598021098	3.82	10.58	+0.57%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.76M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56

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EUR/USD	1.0410	+0.0013	+0.12%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	20.9912	+0.0413	+0.20%
GBP/USD	1.2550	+0.0008	+0.07%
USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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