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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.11M

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Posiciones en 0P000037D4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Equity Income Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.180	4.390	2.210
Acciones	69.250	69.260	0.010
Bonos	22.400	22.440	0.040
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	5.590	5.590	0.000
Otros	0.570	0.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.106	17.831
Precio/Valor Contable	2.190	2.809
Precio/Ventas	1.082	1.932
Precio/Flujo de Caja	8.821	11.500
Rendimiento del dividendo	4.998	2.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.582	12.014

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.490	15.175
Salud	19.540	12.627
Industria	13.080	12.481
Servicios públicos	12.750	2.863
Bienes de consumo	8.040	6.009
Materias primas	6.420	3.784
Servicios de comunicación	5.980	6.728
Consumo cíclico	5.620	11.686
Energía	0.040	4.421
Tecnología	0.040	21.130

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ingredion	US4571871023	5.56	150.00	-0.35%
ING ADR	US4568371037	5.55	16.16	-0.80%
Amgen	US0311621009	5.46	321.91	+0.04%
Lockheed Martin	US5398301094	5.45	551.84	+0.00%
DTE Energy	US2333311072	5.09	117.04	-3.73%
Chemours Co	US1638511089	4.44	20.45	-1.30%
Nexstar	US65336K1034	4.14	188.50	+2.86%
Leggett&Platt	US5246601075	3.89	12.16	-0.49%
KeyCorp	US4932671088	3.82	19.16	-4.06%
Western Union	US9598021098	3.82	10.71	-1.20%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	125.45M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	83.61M	15.17	4.79	14.07
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.7M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.03M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	13.95M	10.92	2.20	7.02

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EUR/MXN	21.3854	-0.0037	-0.02%
GBP/USD	1.2969	-0.0016	-0.13%
USD/CAD	1.3882	+0.0022	+0.16%
EUR/JPY	164.80	-0.46	-0.28%

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