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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.76M

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Posiciones en 0P0000PYIU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Utilities Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.300	0.790	0.490
Acciones	99.710	99.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.140	17.232
Precio/Valor Contable	1.497	2.024
Precio/Ventas	2.408	2.288
Precio/Flujo de Caja	7.180	7.881
Rendimiento del dividendo	3.799	3.202
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.082	7.839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	85.630	89.268
Servicios de comunicación	7.920	5.648
Energía	6.450	7.851

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Atmos Energy	US0495601058	6.93	136.64	+0.10%
NiSource	US65473P1057	6.80	35.77	+0.56%
National Fuel Gas	US6361801011	6.43	61.19	+0.79%
NextEra Energy	US65339F1012	6.16	70.43	-1.14%
American Electric Power	US0255371017	5.90	90.47	+0.17%
Ameren	US0236081024	5.50	87.96	+1.25%
Eversource Energy	US30040W1080	5.10	56.08	-0.27%
Xcel Energy	US98389B1008	5.06	65.64	+0.77%
T-Mobile US	US8725901040	4.90	212.34	-0.02%
Consolidated Edison	US2091151041	4.81	88.00	-0.42%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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