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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20M

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Posiciones en 0P00002WT1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Utilities Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.300	0.790	0.490
Acciones	99.710	99.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.140	16.233
Precio/Valor Contable	1.497	1.901
Precio/Ventas	2.408	2.067
Precio/Flujo de Caja	7.180	7.498
Rendimiento del dividendo	3.799	3.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.082	7.387

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	85.630	88.583
Servicios de comunicación	7.920	6.031
Energía	6.450	7.746

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Atmos Energy	US0495601058	6.93	151.79	+0.97%
NiSource	US65473P1057	6.80	38.35	+0.26%
National Fuel Gas	US6361801011	6.43	64.21	+1.29%
NextEra Energy	US65339F1012	6.16	78.58	+1.41%
American Electric Power	US0255371017	5.90	100.05	+0.72%
Ameren	US0236081024	5.50	94.85	+0.62%
Eversource Energy	US30040W1080	5.10	64.20	+0.98%
Xcel Energy	US98389B1008	5.06	72.71	+1.17%
T-Mobile US	US8725901040	4.90	244.60	+0.23%
Consolidated Edison	US2091151041	4.81	102.20	+0.49%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	128.82M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	83.48M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	32.6M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.14M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Equity Income Fund Class A	13.77M	10.92	2.20	7.02

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