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Lic Mf Nifty Next 50 Index Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000PUUH)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDBI Asset Management Limited

ISIN: INF397L01166

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 968.75M

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Posiciones en 0P0000PUUH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDBI Nifty Junior Index Dividend (0P0000PUUH). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDBI Nifty Junior Index Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.530	0.880	0.350
Acciones	99.480	99.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.606	21.963
Precio/Valor Contable	2.900	2.917
Precio/Ventas	2.217	2.417
Precio/Flujo de Caja	19.779	18.534
Rendimiento del dividendo	2.115	1.649
Crecimiento de las ganancias a 5 años	109.560	51.161

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.550	29.146
Industria	19.430	15.537
Materias primas	11.980	11.449
Consumo cíclico	9.210	10.071
Servicios públicos	9.170	5.568
Bienes de consumo	8.140	7.048
Salud	7.070	10.233
Servicios de comunicación	3.420	3.384
Bienes Raíces	3.240	2.813
Tecnología	3.030	7.780
Energía	2.760	5.416

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.49	4,216.20	-0.23%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.14	5,782.35	-1.15%
Vedanta	INE205A01025	4.08	462.10	-2.35%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.98	4,612.25	+3.88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.81	451.20	-1.16%
Tata Power	INE245A01021	3.69	399.40	-0.13%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.53	6,654.90	-2.43%
REC	INE020B01018	3.50	507.40	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.40	8,673.05	+0.56%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.02	2,427.15	+1.63%

Principales fondos de acciones de LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDBI Nifty Junior Index Fund Div	968.75M	32.70	19.70	14.73
IDBI Nifty Junior Index Fund Gr	968.75M	32.71	19.70	14.73
IDBI Nifty Junior Index Growth	968.75M	32.00	19.01	13.82

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USD/CAD	1.4366	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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