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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XW)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF194K016G6 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 134.29B
IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou 12.727 0.000 0%

Posiciones en 0P0000Y7XW

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou (0P0000Y7XW). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 22.060 22.060 0.000
Bonos 77.660 77.660 0.000
Otros 0.280 0.280 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 49.391 45.058
Corporativo 34.242 45.008
Efectivo 16.084 8.759

Distribución geográfica

  • Asia
  • Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 14.77 - -
  India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 IN0020230036 8.88 101.771 +0.05%
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08239 5.38 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08288 4.20 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DW2 3.67 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EF4 2.93 - -
Nuclear Power Corporation Of India Limited INE206D08501 2.70 - -
HDFC Bank Limited INE040A08948 2.59 - -
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 2.30 - -
Ntpc Limited INE733E08247 2.23 - -

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout 140.98B 7.04 5.45 -
  IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout 140.98B 7.35 5.77 -
  IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout 140.98B 6.99 5.58 -
  IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout 140.98B 6.65 5.34 -
  IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout 140.98B 6.94 5.66 -
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