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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012OOS)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K018M0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 135.07B

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Posiciones en 0P00012OOS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl (0P00012OOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21.650	21.650
Bonos	78.050	78.050
Otros	0.300	0.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.488	45.472
Corporativo	34.552	45.020
Efectivo	15.664	8.477

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.98	101.720	-0.20%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.23	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.70	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2.63	100.329	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.58	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137.96B	7.56	5.74	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137.96B	6.58	5.30	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137.96B	7.96	5.97	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137.96B	7.43	5.52	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137.96B	7.67	5.68	-

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