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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012OOS)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF194K018M0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136.46B

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Posiciones en 0P00012OOS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl (0P00012OOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.790	16.790
Bonos	82.930	82.930
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.670	47.640
Gobierno	46.614	45.012
Efectivo	4.435	6.874

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13.12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.90	101.469	-0.12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6.24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.22	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136.84B	12.79	10.12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-

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