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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Periodic Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77U)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WC1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138.35B

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Posiciones en 0P0000V77U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Cash Fund Regular Plan Periodic Dividend Payo (0P0000V77U). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Cash Fund Regular Plan Periodic Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.750	107.730	7.980
Otros	0.260	0.260	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	64.675	51.122
Corporativo	35.068	20.896

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5.19	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.94	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.59	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.78	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.08	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.08	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0.90	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.72	-	-

Principales fondos de otros activos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	138.35B	7.30	6.35	6.25
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137.74B	4.55	3.94	4.49
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138.35B	6.20	5.13	3.90
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138.35B	7.25	6.32	4.33
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138.35B	7.39	6.45	4.40

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