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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0001839G)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en INR
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
ISIN:  INF194KA1S43 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 140.98B
IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout 10.386 +0.010 +0.08%

Posiciones en 0P0001839G

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout (0P0001839G). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 4.610 4.610 0.000
Bonos 95.110 95.110 0.000
Otros 0.280 0.280 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 51.552 37.141
Corporativo 43.553 54.720
Efectivo 4.610 7.379

Distribución geográfica

  • Asia
  • Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 18.02 - -
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 9.17 - -
National Housing Bank INE557F08FP2 5.97 - -
Export-Import Bank of India 7.4% INE514E08GC2 5.70 - -
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78% INE377Y07425 5.66 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 3.04 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08304 2.65 - -
HDFC Bank Limited INE040A08948 2.12 - -
Grasim Industries Limited INE047A08208 1.78 - -
Tata Capital Financial Services Limited INE306N07NK5 1.77 - -

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  IDFC Corporate Bond Direct Growth 140.98B 7.45 5.84 -
  IDFC Corporate Bond Reg Div Payout 140.98B 13.44 10.14 -
  IDFC Corporate Bond Dir Div Payout 140.98B 14.00 10.75 -
  IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout 140.98B 7.04 5.45 -
  IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout 140.98B 7.35 5.77 -
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