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Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV11)

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07/12 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143.72B

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Posiciones en 0P0000XV11

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.110	92.060	0.950
Bonos	8.670	8.670	0.000
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	41.740	33.322
Efectivo	37.765	35.633
Gobierno	20.276	17.172

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of)	IN002025Y206	5.43	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2.56	100.187	-0.01%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1.22	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1.05	-	-
India (Republic of)	IN002025Y222	1.05	-	-
182 Days Tbill (Md 14/05/2026)	-	0.82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0.70	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0.69	-	-
182 Days Tbill (Md 30/04/2026)	-	0.69	-	-
India (Republic of)	IN002025Y214	0.52	-	-

Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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