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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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12.821 +0.020 +0.12%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.61M

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Posiciones en 0P0001O45M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.770	3.810	0.040
Acciones	96.240	96.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.403	18.060
Precio/Valor Contable	2.600	3.033
Precio/Ventas	1.365	2.215
Precio/Flujo de Caja	9.255	12.350
Rendimiento del dividendo	3.197	2.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.278	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.400	23.637
Consumo cíclico	25.290	10.492
Salud	10.360	13.427
Servicios de comunicación	9.080	7.667
Servicios financieros	7.600	16.212
Bienes de consumo	6.510	7.751
Materias primas	5.440	4.096
Energía	4.270	3.626
Industria	4.050	11.557

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.57	91.63	-4.25%
Evolution AB	SE0012673267	4.51	842.80	+0.50%
Alphabet C	US02079K1079	4.24	193.17	-1.14%
Microsoft	US5949181045	3.90	418.95	-1.32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.44	94.68	-5.62%
Apple	US0378331005	2.74	236.85	-2.41%
Amazon.com	US0231351067	2.71	218.94	-1.44%
Alibaba ADR	US01609W1027	2.60	80.53	-3.78%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2.58	33.10	-4.67%
Prosus	NL0013654783	2.38	33.76	-2.57%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	149.85M	12.33	-5.17	6.31
Prescient China Balanced C USD Accu	149.85M	11.95	-5.51	5.96
Prescient China Balanced D USD Acc	149.85M	11.95	-5.51	5.16
IE00BJLPGQ40	64.33M	6.51	1.54	-
IE00BJLPGT70	64.33M	4.77	-	-

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