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Omba Global Equity Fund B Usd Income (0P0001NMOS)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000UB7J5Y8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34M

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Posiciones en 0P0001NMOS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Omba Global Equity Fund B USD Income (0P0001NMOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Omba Global Equity Fund B USD Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.860	9.440	1.580
Acciones	92.000	92.000	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.103	17.939
Precio/Valor Contable	2.505	2.970
Precio/Ventas	2.146	2.162
Precio/Flujo de Caja	11.670	12.180
Rendimiento del dividendo	2.100	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.536	11.266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.480	23.255
Salud	14.150	13.839
Consumo cíclico	10.930	10.529
Bienes Raíces	10.460	2.833
Servicios de comunicación	9.480	7.532
Servicios financieros	7.600	15.824
Industria	7.440	11.700
Servicios públicos	5.290	2.668
Bienes de consumo	4.590	7.847
Materias primas	3.050	4.267
Energía	1.530	3.677

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13.66	476.33	+0.99%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12.10	100.67	+0.77%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8.12	218.80	+2.48%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5.43	24.66	+1.19%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.42	549.25	+0.78%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.33	3.55	-1.39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5.10	19.06	-3.54%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4.64	4,746.0	+0.96%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4.38	2,532.0	+1.12%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3.94	14.10	+3.22%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	158.38M	23.71	-1.64	8.56
Prescient China Balanced C USD Accu	158.38M	23.42	-1.98	8.21
Prescient China Balanced D USD Acc	158.38M	23.38	-1.98	7.36
IE000LA59IV2	94.83M	14.56	7.77	-
IE00BJLPGQ40	64.84M	5.19	0.42	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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