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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 162.54M

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Posiciones en 0P0000PVBK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi (0P0000PVBK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.020	5.110	0.090
Bonos	94.980	94.980	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.049	68.461
Corporativo	6.274	32.626
Efectivo	1.598	38.274
Titulizado	0.079	14.551

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	99.780	+0.51%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.110	+0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BCRY5Q93		240.74M	1.38	-2.73	0.29

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