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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240.74M

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Posiciones en 0P0000P6ME

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.060	8.060	0.000
Bonos	91.940	91.940	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.043	75.175
Gobierno	29.015	13.609
Efectivo	8.060	13.082
Titulizado	0.882	4.471

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	11.67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.65	100.290	+0.35%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.30	99.780	+0.51%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1.96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.75	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B61D4S58		162.54M	-0.45	-2.80	-0.50

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