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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001DHUU)

Irlanda

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11.822 -0.010 -0.06%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PP71

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 92.71M

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Posiciones en 0P0001DHUU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD (0P0001DHUU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.970	7.960	0.990
Bonos	93.030	93.030	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.492	49.236
Efectivo	6.969	54.739
Gobierno	5.125	71.429
Titulizado	1.414	20.895

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	4.34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1.72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1.65	-	-
Amgen Inc.	-	1.64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.62	-	-
Stryker Corporation	-	1.60	-	-
AT&T Inc	-	1.57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BD85PM41	92.71M	4.24	1.81	-
IE00BFXZFF67	30.18M	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	30.18M	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	30.18M	8.89	3.04	-
IE00BYWRQR50	6.09M	4.85	0.73	-

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