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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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01/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00BDFKF445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 334.02M

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Posiciones en 0P0001DZQF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.130	8.540	0.410
Acciones	0.690	0.930	0.240
Bonos	90.770	170.450	79.680
Convertibles	0.350	0.350	0.000
Otros	0.050	21.840	21.790

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.746	10.468
Precio/Valor Contable	0.550	4.824
Precio/Ventas	1.381	0.824
Precio/Flujo de Caja	10.827	33.633
Rendimiento del dividendo	3.327	3.199
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.956	12.510

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	88.700	59.916
Salud	11.300	12.139

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 105

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3.89	-	-
Sl7l5uxh Trs Eur R V 03meurib Sl7l5uxh_int Iboxxtrs	-	3.66	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Xeur 20241206	-	2.00	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.53	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.49	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.45	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.40	99.79	-0.01%
53944Yav5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Lloyds Banking Group Plc	-	1.40	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.78B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.78B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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EUR/MXN	21.2666	+0.1238	+0.59%
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USD/CAD	1.4397	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	161.75	+0.07	+0.04%

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