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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00BDFKF445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 333.44M

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Posiciones en 0P0001DZQF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.030	11.440	0.410
Acciones	1.270	1.560	0.290
Bonos	86.780	217.200	130.420
Convertibles	1.020	1.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.190	10.029
Precio/Valor Contable	0.446	4.213
Precio/Ventas	1.114	0.815
Precio/Flujo de Caja	-	33.538
Rendimiento del dividendo	3.332	3.170
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.736	10.226

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	89.500	57.444
Salud	10.500	14.514

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 252

Número de posiciones en corto: 89

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	1.64	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.53	-	-
ING Groep N.V. 4.875%	XS2122174415	1.43	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.38	-	-
258524098 Trs Usd R V 01Msofr Trs Ing Groep Nv	-	1.31	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.30	99.38	0.00%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1.20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1.13	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.08	-	-
222987598 Trs Eur R F 3.25000 Trs Ford Motor Credit Co Llc	-	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7.67B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.67B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.8B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.37B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.12B	3.79	1.15	-

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EUR/MXN	21.3718	+0.0088	+0.04%
GBP/USD	1.2578	+0.0047	+0.38%
USD/CAD	1.3960	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	161.88	+0.26	+0.16%

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