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Wellington World Bond Fund Usd D Ac (0P0000ZMZZ)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00BF2ZV373

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228.89M

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Posiciones en 0P0000ZMZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington World Bond Fund USD Class D Accumulatin (0P0000ZMZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington World Bond Fund USD Class D Accumulatin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.790	139.060	99.270
Bonos	73.380	196.170	122.790
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.032
Precio/Valor Contable	2.898	2.109
Precio/Ventas	2.784	1.872
Precio/Flujo de Caja	-	13.033
Rendimiento del dividendo	-	3.883
Crecimiento de las ganancias a 5 años	82.797	12.048

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.718	67.796
Efectivo	15.001	29.562
Corporativo	17.959	25.680
Titulizado	11.689	14.426
Derivado	2.200	65.013

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 673

Número de posiciones en corto: 152

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Dec14	-	16.68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.13	-	-
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg	-	13.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.80	-	-
Canada (Government of) 0%	-	6.55	-	-
Canada (Government of) 0%	-	6.51	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5.62	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	4.37	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.69	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	3.65	-	-

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BD960100		869.83M	0.64	-1.53	-

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
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