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Muzinich Longshortcredityield Fund Hedged Usd Accumulation Nr Units (0P000134FY)

Irlanda

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131.350 -0.030 -0.02%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00BF8H6P48

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258.99M

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Posiciones en 0P000134FY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accu (0P000134FY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.050	16.830	5.780
Acciones	0.720	1.050	0.330
Bonos	87.220	104.840	17.620
Otros	1.000	38.430	37.430

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.418	9.503
Precio/Valor Contable	0.513	1.360
Precio/Ventas	1.462	0.795
Precio/Flujo de Caja	-	6.434
Rendimiento del dividendo	3.751	4.394
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.939	14.339

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.961	85.725
Efectivo	11.055	13.895
Derivado	-0.769	38.034

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 81

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sl7l5uxh Trs Eur R V 03meurib Sl7l5uxh_int Iboxxtrs	-	2.43	-	-
88033gdq0 Trs Usd R V 01msofr Trs Tenet Healthcare Corp	-	1.92	-	-
707569as8 Trs Usd R F 5.62500 Trs Penn Entertainment Inc	-	1.86	-	-
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87	-	1.80	-	-
12543Dbd1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Chs/Community Health Sys	-	1.54	-	-
Magnera Corp. 7.25%	-	1.53	-	-
Midcontinent Communications/Midcontinent Communications Finance Corp 8%	-	1.52	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625%	-	1.47	-	-
Cimpress PLC 7.375%	-	1.42	-	-
Royal Caribbean Group 6.25%	-	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B4KBC151		7.76B	5.59	2.64	-
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1.72B	5.09	1.16	3.50

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